Giao dịch ký quỹ là gì?
Giao dịch ký quỹ là việc nhân rộng số tiền thực tế của bạn với khả năng tăng hoặc giảm được khuếch đại. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro trước khi tham gia giao dịch ký quỹ vì thị trường tiền điện tử thường biến động mạnh.
Các thuật ngữ và định nghĩa liên quan
1. Mỗi tài khoản ký quỹ đại diện cho một cặp ký quỹ. Ví dụ, bạn sẽ có tài khoản ký quỹ BTC/USDT cho cặp ký quỹ BTC/USDT, và bạn có thể chuyển BTC và USDT từ tài khoản giao ngay sang tài khoản ký quỹ BTC/USDT.
2. Tài sản đã chuyển: Tài sản bạn chuyển từ tài khoản giao ngay sang tài khoản ký quỹ.
3. Tài sản đã vay: Tài sản bạn vay dựa trên tài sản đã chuyển làm ký quỹ.
4. Tài sản có thể sử dụng: Tài sản có thể được sử dụng để mở vị thế, bao gồm tài sản đã chuyển và đã vay.
5. Tài sản đã đóng băng: Tài sản trong tài khoản ký quỹ nhưng không thể sử dụng để mở vị thế hoặc chuyển khoản.
6. Trong lệnh: Nếu một lệnh chờ bị chấm dứt (thực hiện hoặc hủy), số tiền đóng băng sẽ giảm.
7. Chờ trả: Số tài sản đã vay và lãi suất cần phải trả.
8. Tỷ lệ rủi ro: Tài khoản ký quỹ cung cấp chỉ số về mức độ rủi ro dựa trên số tiền đã ký quỹ và vay trong tài khoản ký quỹ. Giá trị tỷ lệ rủi ro càng cao thì rủi ro càng thấp.
Làm thế nào để chuyển tiền vào tài khoản ký quỹ?
Nhấp vào nút [Chuyển khoản], thiết lập hướng chuyển từ [Giao ngay] sang [Ký quỹ], xác nhận loại coin và nhập số lượng, sau đó nhấp [Xác nhận].
Khi bạn có khoản vay, bạn có thể chuyển một số tài sản ký quỹ nhất định sang tài khoản Giao ngay với điều kiện tỷ lệ rủi ro cao hơn Tỷ lệ rủi ro chuyển khoản (150% cho đòn bẩy 3X và 125% cho đòn bẩy 5X).
Nếu bạn không có khoản vay nào, tất cả tài sản có thể sử dụng trong tài khoản ký quỹ có thể được chuyển sang Tài khoản Giao ngay.
Làm thế nào để vay tiền?
Bạn có thể truy cập trang Giao dịch ký quỹ hoặc Tài sản ký quỹ, và nhấp vào [Vay tiền]. Số coin vay tối đa = (Tổng tài sản - Khoản vay chưa trả - Lãi chưa trả) * (Đòn bẩy cao nhất - 1) - Khoản vay chưa trả
Lãi suất được tính như thế nào?
1. Tính lãi: Lãi vay cho mỗi khoản vay được tính riêng dựa trên lãi suất thời gian thực tại thời điểm vay. Lãi sẽ được tính lần đầu tiên ngay khi bạn vay tiền thành công và sẽ tích lũy theo giờ. Không tính thêm lãi trên lãi chưa trả. Do biến động thị trường, lãi suất có thể dao động nhẹ.
2. Thanh khoản: Tất cả các lệnh vay được thanh toán theo thứ tự thời gian, và lãi phải được trả trước khoản vay. Khi cả khoản vay và lãi đều được trả, lệnh sẽ được đánh dấu là "Đã trả", và không tính thêm lãi cho lệnh này.
3. Chu kỳ vay: 10 ngày với tính năng Tự động gia hạn được bật mặc định. Tự động thanh toán sẽ được kích hoạt nếu bạn không trả khoản vay trong thời hạn quy định.
4. Tự động gia hạn: Khoản vay được tự động gia hạn dựa trên lãi suất và chu kỳ mới nhất.
5. Nếu có tài sản mới có giá trị được tạo ra do airdrop, fork tiềm năng, v.v., vui lòng tham khảo thông báo để biết chi tiết về phân phối tài sản và trả nợ vay.
Trả nợ bắt buộc
1. Khi tỷ lệ rủi ro của tài khoản Ký quỹ < Tỷ lệ rủi ro đóng bắt buộc, việc trả nợ bắt buộc sẽ được kích hoạt.
2. Hết hạn khoản vay
Nếu tự động gia hạn bị tắt, cảnh báo sẽ được gửi 72 giờ, 24 giờ, 8 giờ và 1 giờ trước ngày hết hạn. Trả nợ bắt buộc sẽ được kích hoạt nếu lệnh vay đã hết hạn.
3. Gia hạn thất bại
Khi Tự động gia hạn được bật nhưng gia hạn thất bại do số dư không đủ trong pool cho vay hoặc các lý do khác, cảnh báo sẽ được gửi với ngày hết hạn được gia hạn thêm 24 giờ. Sau 24 giờ, tự động gia hạn sẽ được bật lại nếu khoản vay vẫn chưa được thanh toán. Trả nợ bắt buộc sẽ không được kích hoạt nếu tự động gia hạn thành công. Ngược lại, nó sẽ được kích hoạt.
Làm thế nào để sử dụng đòn bẩy để nhân lợi nhuận nếu tôi nghĩ giá sẽ tăng?
Giả sử 3X là đòn bẩy cao nhất cho thị trường BTC/USDT, và bạn có 5000 USDT trong tài khoản. Khi đó bạn có thể vay tối đa 10,000 USDT.
Nếu bạn dự đoán giá BTC sẽ tăng từ 5000 USDT lên 6000 USDT, bạn có thể mua 3 BTC ở mức giá 5000 USDT với tổng cộng 15000 USDT và bán chúng ở mức 6000 USDT, thu lợi nhuận 3 BTC * (6000 - 5000) = 3000 USDT.
Giao dịch ký quỹ với đòn bẩy 3X nhân ba lần lợi nhuận bạn có thể kiếm được với toàn bộ 5000 USDT bạn thực sự có, lẽ ra chỉ là 1000 USDT.
Làm thế nào để sử dụng đòn bẩy để nhân lợi nhuận nếu tôi nghĩ giá sẽ giảm?
Giả sử bạn có 5000 USDT trong tài khoản và bạn có thể vay tối đa 2 BTC với đòn bẩy 3X.
Nếu bạn dự đoán BTC sẽ giảm từ 5000 USDT xuống 4000 USDT, bạn có thể bán 2 BTC vay từ CoinEx ở mức 5000 USDT và mua lại 2 BTC ở mức 4000 USDT, thu lợi nhuận 2000 USDT.
Không có giao dịch ký quỹ, bạn chỉ có thể mua thấp bán cao và sẽ không thể bán khống BTC.
Giá chỉ số được tính như thế nào?
1. CoinEx sử dụng hệ thống đánh dấu giá chỉ số ký quỹ độc đáo để giúp người dùng tránh thanh lý bắt buộc khi thị trường biến động mạnh.
2. Giá có trọng số được lấy từ một số sàn giao dịch tiền điện tử chính thống với cơ chế dự báo để đảm bảo giá chỉ số dao động trong phạm vi chấp nhận được ngay cả khi giá trên một trong các sàn giao dịch biến động mạnh.
Tôi có thể làm gì để giảm rủi ro thanh lý bắt buộc?
1. Sử dụng đòn bẩy hợp lý và điều chỉnh quy mô vị thế.
2. Đặt Lệnh Stop-Limit hoặc Lệnh Stop-Market phù hợp để bảo đảm lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất tiềm ẩn.
3. Thêm ký quỹ kịp thời để đảm bảo tỷ lệ tổng tài sản trên tài sản cần trả vượt quá 110%.
Tỷ lệ rủi ro, tỷ lệ rủi ro chuyển khoản, tỷ lệ rủi ro cảnh báo, tỷ lệ rủi ro đóng bắt buộc và giá thanh lý được tính như thế nào?
1. Tỷ lệ rủi ro: Đây là chỉ số đánh giá rủi ro thanh lý trên tài khoản ký quỹ của bạn.
Tỷ lệ rủi ro = [(Tổng tài sản tiền định giá - Lãi tiền định giá chưa trả) / Giá chỉ số + (Tổng tài sản coin giao dịch - Lãi coin giao dịch chưa trả)] / (Tài sản vay tiền định giá / Giá chỉ số + Tổng tài sản vay coin giao dịch) * 100%.
2. Tỷ lệ rủi ro chuyển khoản: Tỷ lệ rủi ro chuyển khoản của đòn bẩy 2X / 3X / 4X / 5X lần lượt là 200% / 150% / 135% / 125%. Nếu Tỷ lệ rủi ro cao hơn Tỷ lệ rủi ro chuyển khoản, tài khoản của bạn được đánh giá là an toàn và tài sản dư thừa có thể được chuyển ra khỏi tài khoản ký quỹ.
3. Tỷ lệ rủi ro cảnh báo: Được xác định bởi độ sâu thị trường và khối lượng giao dịch cho ký quỹ cụ thể của cặp giao dịch. Nếu Tỷ lệ rủi ro nhỏ hơn hoặc bằng Tỷ lệ rủi ro cảnh báo, tài khoản của bạn được đánh giá là nguy hiểm và hệ thống sẽ gửi thông báo cho bạn qua tin nhắn trong trang và Email.
4. Tỷ lệ rủi ro đóng bắt buộc: Được xác định bởi độ sâu thị trường, khối lượng giao dịch, số lượng coin đã vay, v.v. của cặp giao dịch. Nếu Tỷ lệ rủi ro nhỏ hơn hoặc bằng Tỷ lệ rủi ro đóng bắt buộc, thanh lý bắt buộc sẽ được kích hoạt và bạn sẽ được thông báo qua tin nhắn trong trang và Email.
5. Tính giá thanh lý: Giá thanh lý = (Tài sản vay tiền định giá * Tỷ lệ rủi ro đóng bắt buộc + Lãi tiền định giá chưa trả - Tổng tài sản tiền định giá) / (Tổng tài sản coin giao dịch - Lãi coin giao dịch chưa trả - Tài sản vay coin giao dịch * Tỷ lệ rủi ro đóng bắt buộc)
Quỹ bảo hiểm ký quỹ là gì?
CoinEx duy trì quỹ bảo hiểm ký quỹ để bù đắp mọi tổn thất từ các vị thế phá sản. Quỹ này đến từ phí thanh lý được CoinEx thu và 30% thu nhập từ cho vay tiền điện tử. CoinEx bảo lưu quyền sử dụng quỹ trong tương lai.
Khi quỹ bảo hiểm không đủ để bù đắp tổn thất, hệ thống CoinEx sẽ tạm ứng phần còn lại. Trong trường hợp này, người dùng đang nợ sẽ bị hạn chế rút tiền (không ảnh hưởng đến việc giao dịch).
Nếu bạn đang nợ, bạn có thể chuyển tài sản vào tài khoản ký quỹ và hệ thống sẽ tự động trả nợ, hoặc bạn có thể đợi cho đến khi quỹ bảo hiểm ký quỹ đủ để trả hết nợ theo thứ tự thời gian. Sau đó, quyền truy cập dịch vụ rút tiền của bạn sẽ được khôi phục.
Làm thế nào để vay thông qua giao dịch ký quỹ?
Với giao dịch ký quỹ, người dùng CoinEx có thể vay tài sản bằng cách ký quỹ. Tùy thuộc vào đòn bẩy được hỗ trợ, tỷ lệ ký quỹ của mỗi cặp giao dịch khác nhau. Đối với các cặp giao dịch có đòn bẩy 5X, tỷ lệ ký quỹ lên đến 80%.
Lấy ETH/USDT làm ví dụ, giả sử giá chỉ số của ETH là 3000 USDT. Bạn có thể chuyển 3000 USDT vào tài khoản ký quỹ trước và vay không quá 0.8 ETH. Sau đó, bạn có thể chuyển 0.8 ETH đã vay sang tài khoản giao ngay và thậm chí rút nó ra.
Thông báo miễn từ trách nhiệm
Giao dịch ký quỹ không chỉ cho phép bạn nhân lợi nhuận với ít vốn hơn mà còn có thể khiến bạn gánh chịu tổn thất được khuếch đại khi thị trường đi ngược lại bạn. Do đó, chúng tôi khuyên người dùng mới không nên sử dụng giao dịch ký quỹ cao để tránh thanh lý bắt buộc hoặc thậm chí phá sản.
Bài viết liên quan
Cảnh báo rủi ro giao dịch ký quỹ
Cách mua trên thị trường ký quỹ
Cách bán trên thị trường ký quỹ