마진 거래란?
마진 거래는 실제 자금을 증폭시켜 잠재적으로 더 큰 이익이나 손실을 얻을 수 있는 거래 방식을 말합니다. 암호화폐 시장은 급격한 변동성을 보이므로, 마진 거래를 시작하기 전에 관련된 위험을 충분히 이해하시기 바랍니다.
관련 용어 및 정의
1. 각 마진 계정은 하나의 마진 페어를 나타냅니다. 예를 들어, BTC/USDT 마진 페어를 위한 BTC/USDT 마진 계정이 있으며, 현물 계정에서 BTC와 USDT를 BTC/USDT 마진 계정으로 이체할 수 있습니다.
2. 이체된 자산: 현물 계정에서 마진 계정으로 이체한 자산입니다.
3. 차용 자산: 이체된 자산을 증거금으로 하여 차용한 자산입니다.
4. 사용 가능 자산: 포지션을 열 수 있는 자산으로, 이체된 자산과 차용 자산을 포함합니다.
5. 동결된 자산: 마진 계정에 있지만 포지션을 열거나 이체할 수 없는 자산입니다.
6. 주문 중: 대기 중인 주문이 종료되면(체결 또는 취소) 동결된 금액이 감소합니다.
7. 상환 예정: 상환해야 할 차용 자산과 이자의 금액입니다.
8. 위험률: 마진 계정의 담보금과 차용금을 기준으로 위험 수준을 나타내는 지표입니다. 위험률 값이 높을수록 위험도가 낮습니다.
마진 계정으로 자금을 어떻게 이체할 수 있나요?
[이체] 버튼을 클릭하고, [현물 계정]에서 [마진 계정]으로의 이체 방향을 설정한 후, 코인과 수량을 입력하고 [확인]을 클릭하세요.
대출 중인 자금이 있는 경우, 위험률이 이전 위험률(3X 레버리지의 경우 150%, 5X 레버리지의 경우 125%)보다 높다는 전제 하에 일정 금액의 마진 자산을 현물 계정으로 이체할 수 있습니다.
대출 중인 자금이 없는 경우, 마진 계정의 모든 사용 가능 자산을 현물 계정으로 이체할 수 있습니다.
자금을 어떻게 차용할 수 있나요?
[마진 거래] 또는 [마진 계정] 페이지를 방문하여 [차용]을 클릭하세요. 최대 대출 금액 = (총 자산 - 미상환 차용 자금 - 미상환 이자) * (최대 레버리지 - 1) - 미상환 차용 자금
대출 이자는 어떻게 계산되나요?
1. 이자 계산: 각 대출의 차용 이자는 차용 시점의 실시간 이자율을 기준으로 개별적으로 계산됩니다. 이자는 자금을 성공적으로 차용한 직후 처음 부과되며, 시간당 누적됩니다. 미상환 이자에 대해서는 추가 이자가 부과되지 않습니다. 시장 변동성으로 인해 이자율이 약간 변동될 수 있습니다.
2. 결제: 모든 대출 주문은 시간순으로 결제되며, 이자는 대출금 전에 지불되어야 합니다. 대출금과 이자가 모두 지불되면 주문은 "지불 완료"로 표시되며, 해당 주문에 대한 추가 이자는 계산되지 않습니다.
3. 대출 주기: 10일이며 자동 갱신이 기본적으로 활성화되어 있습니다. 지정된 기간 내에 대출금을 상환하지 않으면 자동 결제가 실행됩니다.
4. 자동 갱신: 대출은 최신 이자율과 주기를 기준으로 자동으로 갱신됩니다.
5. 에어드랍, 잠재적 포크 등으로 인해 새로운 자산이 생성되는 경우, 자산 분배 및 대출 상환에 대한 자세한 내용은 공지사항을 참조하시기 바랍니다.
강제 상환
1. 마진 계정의 위험률 < 강제 청산율일 때 강제 상환이 실행됩니다.
2. 대출 만기
자동 갱신이 비활성화된 경우, 만기일 72시간, 24시간, 8시간, 1시간 전에 알림이 발송됩니다. 대출 주문이 만료되면 강제 상환이 실행됩니다.
3. 갱신 실패
자동 갱신이 활성화되어 있지만 대출 풀의 잔액 부족 또는 기타 이유로 갱신이 실패한 경우, 만기일이 24시간 연장되며 알림이 발송됩니다. 24시간 후에도 대출이 결제되지 않은 경우 자동 갱신이 다시 활성화됩니다. 자동 갱신이 성공하면 강제 상환이 실행되지 않지만, 실패하면 실행됩니다.
가격이 상승할 것으로 예상할 때 레버리지를 사용하여 수익을 증폭시키는 방법은?
BTC/USDT 시장의 최대 레버리지가 3X이고 계정에 5,000 USDT가 있다고 가정하면, 최대 10,000 USDT를 차용할 수 있습니다.
BTC 가격이 5,000 USDT에서 6,000 USDT로 상승할 것으로 예측하는 경우, 총 15,000 USDT로 5,000 USDT 가격에 3 BTC를 매수하고 6,000 USDT에 매도하여 3 BTC * (6,000 - 5,000) = 3,000 USDT의 이익을 얻을 수 있습니다.
3X 레버리지를 사용한 마진 거래는 실제 보유한 5,000 USDT로 얻을 수 있는 예상 이익인 1,000 USDT의 3배를 얻을 수 있게 합니다.
가격이 하락할 것으로 예상할 때 레버리지를 사용하여 수익을 증폭시키는 방법은?
계정에 5,000 USDT가 있고 3X 레버리지로 최대 2 BTC를 차용할 수 있다고 가정해보겠습니다.
BTC가 5,000 USDT에서 4,000 USDT로 하락할 것으로 예측하는 경우, CoinEx에서 차용한 2 BTC를 5,000 USDT에 매도하고 4,000 USDT에 2 BTC를 재매수하여 2,000 USDT의 이익을 얻을 수 있습니다.
마진 거래가 없다면 저가 매수 후 고가 매도만 가능하며 BTC에 대한 숏 포지션을 취할 수 없습니다.
인덱스 가격은 어떻게 계산되나요?
1. CoinEx는 시장이 급격히 변동할 때 사용자들이 강제 청산을 피할 수 있도록 돕는 마진 인덱스 가격 마킹 시스템을 사용합니다.
2. 주요 암호화폐 거래소들로부터 가중치가 적용된 가격을 도출하며, 예측 메커니즘을 통해 한 거래소의 가격이 급격히 변동하더라도 인덱스 가격이 허용 가능한 범위 내에서 변동하도록 보장합니다.
강제 청산 위험을 낮추기 위해 무엇을 할 수 있나요?
1. 레버리지를 합리적으로 사용하고 포지션 크기를 조정하세요.
2. 이익을 확보하고 잠재적 손실을 최소화하기 위해 스탑 리밋 주문이나 스탑 마켓 주문을 적절히 설정하세요.
3. 총 자산과 상환 예정 자산의 비율이 110%를 초과하도록 증거금을 적시에 추가하세요.
위험률, 이전 위험률, 위험 경고율, 강제 청산율, 청산 가격은 어떻게 계산되나요?
1. 위험률: 마진 계정의 청산 위험을 평가하는 지표입니다.
위험률 = [(총 견적 코인 - 미납 견적 코인 이자) / 인덱스 가격 + (총 기초 코인 - 미납 기초 코인 이자] * 100% / (차용한 견적 코인 / 인덱스 가격 + 총 차용한 기본 코인) * 100%.
2. 이전 위험률: 2X / 3X / 4X / 5X 레버리지의 이전 위험률은 각각 200% / 150% / 135% / 125%입니다. 위험률이 이전 위험률보다 높으면 계정이 안전한 것으로 평가되며 초과 자산을 마진 계정에서 이체할 수 있습니다.
3. 경고 위험률: 특정 마진 거래 페어의 마켓 뎁스와 거래량에 따라 결정됩니다. 위험률이 경고 위험률 이하인 경우 계정이 위험한 것으로 평가되며 시스템이 사이트 내 메시지와 이메일로 알림을 보냅니다.
4. 강제 청산율: 거래 페어의 마켓 뎁스, 거래량, 차용 코인 금액 등에 따라 결정됩니다. 위험률이 강제 청산율 이하인 경우 강제 청산이 실행되며 사이트 내 메시지와 이메일로 알림을 받게 됩니다.
5. 청산 가격 계산: 청산 가격 = (차용한 견적 코인 * 강제 청산율 + 미납 견적 코인 이자 - 총 견적 코인) / (총 기본 코인 - 미납 기본 코인 이자 - 차용한 기본 코인 * 강제 청산율)
마진 보험 기금이란 무엇인가요?
CoinEx는 파산 포지션으로 인한 손실을 보상하기 위해 마진 보험 기금을 보유하고 있습니다. 이 기금은 CoinEx가 수취한 청산 수수료와 암호화폐 대출 수익의 30%로 구성됩니다. CoinEx는 향후 기금 사용에 대한 권리를 보유합니다.
보험 기금이 손실을 보상하기에 충분하지 않은 경우, CoinEx 시스템이 나머지 부분을 선지급합니다. 이 경우 부채가 있는 사용자는 출금이 제한됩니다(거래는 영향을 받지 않음).
부채가 있는 경우, 마진 계정으로 자산을 이체하여 시스템이 자동으로 상환하도록 하거나, 마진 보험 기금이 시간순으로 모든 부채를 상환하기에 충분해질 때까지 기다릴 수 있습니다. 그 후에는 출금 서비스 이용이 재개됩니다.
마진 거래를 통한 대출 방법은?
마진 거래를 통해 CoinEx 사용자는 담보를 제공하여 자산을 차용할 수 있습니다. 지원되는 레버리지에 따라 각 거래 페어의 담보율이 다릅니다. 5X 레버리지를 지원하는 거래 페어의 경우 담보율은 최대 80%입니다.
ETH/USDT를 예로 들어, ETH의 인덱스 가격이 3,000 USDT라고 가정해보겠습니다. 먼저 마진 계정에 3,000 USDT를 이체한 후 최대 0.8 ETH를 차용할 수 있습니다. 그런 다음 차용한 0.8 ETH를 현물 계정으로 이체하고 출금할 수도 있습니다.
위험 면책 조항
마진 거래는 적은 자금으로 이익을 증폭시킬 수 있지만, 시장이 불리하게 움직일 경우 손실도 증폭될 수 있습니다. 따라서 초보 사용자들은 강제 청산이나 파산을 피하기 위해 높은 레버리지 거래를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다.
관련 문서